- １．ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ（１４９７）とは？
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．株価・チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．構成内容
- ９．設定来分配金
- １０．今回の不労所得
- １１．参考リンク
「ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり）（1497）」の２０２５年７月期の分配金が確定し、先日振り込まれましたので、分配金情報等を紹介します。
このETFは以下の記事で検討した結果購入しました。
国内ＥＴＦ３本で毎月分配金ポートフォリオを組んでみた。 - 経済的自由への道blog
１．ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ（１４９７）とは？
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）は、Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM円ヘッジ付き）の動きに連動を目指すＥＴＦ（上場投資信託）です。
Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM円ヘッジ付き）は先進国の企業が発行した米ドル建てのハイイールド債券の動向を示す債券指数です。
為替の変動リスクを低減するために、為替ヘッジが行われています。
３つのポイント
1.ドル建てのハイイールド社債に投資しながら、米ドルと円の間の為替変動リスクの低減を図ることができ、分散投資および長期的な資産形成を目指すために活用できます。
2. 東京証券取引所（東証）に上場している円建ての外国債券ファンドで、日本株と同じように日本時間で取引できます。
3. NISAにおける「成長投資枠」の対象ファンドとして投資ができます。
ブラックロックジャパンHPより引用
２．決算日
１月１１日、４月１１日、７月１１日、１０月１１日の年４回
３．直近分配金
２０２５年 ７月１１日 ２８円／口
４．過去１年の分配金
２０２５年 ４月１１日 ２３円
２０２５年 １月１１日 ２７円
２０２４年１０月１１日 ２８円
２０２４年 ７月１１日 ２７円
昨年７月は２７円／口でしたので、今回は昨年度と比べ１円UP（３.７％）とほぼ変わらずでした。
前回の４月期分配が２９円から２３円に大幅減額でしたので、今回は下がらなかっだけでも良しとするべきか。
５．株価・チャート
１，８１８円（２０２５年８月２２日終値）
過去５年の週足チャートと３ヶ月の日足チャートです。
高値から下落一方の値動きで、なかなか回復の兆しなしです。
３ヶ月日足チャートも値幅少なく、取引量もよろしくないですね。
６．利回り
５．８３％
（２８＋２３＋２７＋２８）／１，８１８円
単純に利回りだけを見ればは５．８３％でまずまずです。
７．信託報酬
０．６３８％程度（税込）
８．構成内容
【信用格付け】
〇前回５月２２日時点
〇最新８月１４日時点
比率は多くはないですがかDと格付け無しが増加しています。
９．設定来分配金
２０１９年をピークに分配金は下落基調でしたが、２０２２年４月頃から回復してきています。
２０２４年は過去最高の２０１９年とほぼ同額の分配金が出ました。
２０２５年は過去最高更新もあるかも知れないかと思っていましたが、前回の４月期分配金が６円の減配。
７月期分配金は昨年同月よりも１円増額でしたが、年合計で２０２４年を超えるのは難しいかと思っています。
１０．今回の不労所得
２０２１年２月２６日に約１０万円分
（２，３４７円✕４２口＝９８，５７４円）購入。
２０２２年２月７日に約１０万円分
（２，２６１円✕４４口＝９９，４８４円）購入。
平均買付単価は２，３０３円です。
現在値が１，８１８円で損益は▲４１，７１０円です。
今回の不労所得とトータルリターン
２８円✕８６口＝２，４０８円（税引き前）
買値に対する直近分配金の実質利回りは
（２８✕４）／２，３０３＝４．８６％
になります。
過去受け取った税引き後分配金を含めてのトータルリターンは
約▲１３，３００円の損益です。
基準価格の低迷が続いていますので、仕方ない結果です。
ＮＩＳＡ口座での購入資金が不足したら売却候補筆頭です。
ハイイールド社債の復権はいつになることやら。
あと為替ヘッジありなので円安のメリットもなく、信託報酬も高いのがネックかなと。
米国の利下げが濃厚になってきたので、改めて今後の方針検討しようかと考えています。
いろんなものに投資すれば、こういった冴えないパフォーマンスの銘柄があるのも仕方ないですが。
１１．参考リンク
ブラックロックジャパン公式ページはこちら↓
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毎月分配金ポートフォリオ記事はこちら
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