本日は以前より保有しているＥＴＦ「NEXT FUNDS 外国REIT・S＆P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信」から分配金が支払われましたので、このファンド情報と私のトータルリターンを紹介します。
今回書いている「NEXT FUNDS 外国REIT・S＆P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信」は少額の投資なので、分配金も少額ですが長期保有のメリット的なことも紹介します。
- １．NF外国REIT・S&P先進国REIT指数連動型上場投信（２５１５）とは？
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．株価・チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．設定来分配金
- ９．今回の不労所得
『国内ETF3本で毎月分配金ポートフォリオを組んでみた』で紹介した「NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信（2515）」の2025年3月期の分配金が確定し、４月１５日に支払いがありましたので、分配金情報と少ないながら私の投資しているトータルリターンを紹介します。
国内ＥＴＦ３本で毎月分配金ポートフォリオを組んでみた。 - 経済的自由への道blog
１．NF外国REIT・S&P先進国REIT指数連動型上場投信（２５１５）とは？
（正式名称）
NEXT FUNDS 外国REIT・S＆P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
（対象指標）
S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）（円換算）
（対象指標の概要）
S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み）は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託（REIT）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。
野村アセットマネジメントHPより引用
要するに日本を除く先進国のＲＥＩＴを対象とした指数に連動するインデックスファンドです。
２．決算日
３月７日、６月７日、９月７日、１２月７日の年４回
３．直近分配金
２０２５年３月７日 １，４００円／１００口当り
４．過去１年の分配金
２０２５年 ３月７日 １，４００円
２０２４年１２月７日 １，０４０円
２０２４年 ９月７日 １，４６０円
２０２４年 ６月７日 １，１２０円
※２０２４年 ３月７日 １，１９０円
昨年３月と比べると２１０円（１７．６４％）増でした。
５．株価・チャート
１、２６５．５円（２０２５年４月１８日終値）
過去５年間の週足チャートです。
コロナショックから順調に株価は上がり２０２４年に上場来高値１，５４０円を着けましたが、最近はトランプ関税による世界的株価下落で、一時１，２００円を割り込むほど下落しました。
５０週移動平均線も完全に下回り、チャート形状からは完全に下目線です。
この先さらに下落すれば前回安値である１，１００円が意識されそうですね。
現時点で最高値から約２０％下落です。
出来高に関しては特に大きな動きは見られません。
６．利回り
３．９６％（税引き前）
５，０２０円／１，２６５，５００円
（１，４００＋１，０４０+１，４６０+１，１２０）
７．信託報酬
０．１８７％（税込み）
８．設定来分配金
分配金は２０２０年２０２１年のコロナ過は減配となっていましたが、２０２２年から順調に増配されています。
今回の１，４００円は３月期分配としは過去最高でした。
また年単位で見ても過去最高の２０２４年を上回ることが期待できます。
３月期の分配金としての増配率としては２０２４年比１７.６％増。
設定開始の２０１８年比で２１８％増とかなり良い結果となっています。
９．今回の不労所得
２０２１年２月２６日に約１０万円分
（９７７円✕６０口、９７８✕４０口＝９７，７４０円）購入しました。
それ以降の追加購入はしていません。
現在値が１，２６５．５円で株価損益はプラス約２８，８００円（+２９．５％）。
通算分配金受取額は税引き後約１５，２００円です。
合計トータルリターンは約４４，０００円のプラスで利益率約４５％です。
今回の不労所得
１，２２７円（税引き後）
少額投資ですので受け取る分配金も少額です。
しかもＮＩＳＡ口座ではなく特定口座なので税金も引かれます。
分配金は順調みに増配になっており取得価格に対する今回分配金の年利換算（税引き前）は５．０２％となかなか良くなっています。
ただ、ここ最近の株価下落と円高に巻き込まれてＲＥＩＴ指数であるのも関わらず、それなりに基準価格が落ちてしまいました。
分配金が増配傾向が続いているので、基準価格の回復を期待したいところです。
なお、購入直後はたいした利回りでなくとも長期保有することで、結構な利回りになることもあるので、目先の利益では無く長期保有で考えた結果です。
当面は保有ですがＮＩＳＡ口座で購入する資金が不足したら特定口座は売却しＮＩＳＡ口座購入に充てるつもりです。
ではでは本日は少額の不労所得情報でした。
参考になるかもですが、ＥＴＦ自体は良い感じですので。
それでは本日はこの辺で。
本日も当ブログに訪れていただきありがとうございました。
４月３週目ブログ投稿クリア
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