９月２２日にＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社より、ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）の第６回分配金情報が発表され９月２９日に振り込まれましたので、本日はこの情報について書いていきます。
↓ＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社の発表資料は以下のリンクで確認できます。↓
https://www.sbiglobalam.co.jp/release/pdf/prs250922_01.pdf
- １．SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．基準価格の推移、チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．設定来分配金
- ９．今回の不労所得、トータルリターン
この投資信託は先日書いた記事『新NISA成長投資枠はこの投資信託３本で毎月配当を貰う』で紹介したうちの１本です。
１．SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
欧州の株式に投資してインカムゲインとキャピタルゲイン両方とも貰ってしまおう！というファンドです。
銘柄の選定は予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に行われます。
２．決算日
３月、６月、９月、１２月の各２０日。
年４回決算を行い、分配金が支払われます。
３．直近分配金
２０２５年 ９月 ２２日 １７０円
４．過去１年の分配金
２０２４年 ９月 ２０日 １４０円
２０２４年 １２月 ２０日 １４０円
２０２５年 ３月 ２１日 １５５円
２０２５年 ６月 ２０日 １６０円
５．基準価格の推移、チャート
２０２５年４月トランプショックで大きく下げた基準価格も回復し、最高値を更新しました。
９月２６日終値時点での基準価格は１１，５９３円です。
設定開始以来、分配金込みの基準価格は８月１２，７３８円まで上昇しました。
月次資金流出入額も２０２４年１０月～２０２５年１月は資金流出になりましたが２月は流入に反転。
そこから６箇月連続での資金流入となります。
現時点での純資産総額は２１１億円ほどです。
６．利回り
５．３９％
※2025年9月26日時点
基準価格が上がってきている中でこの利回り、なかなか良いのではないでしょうか。
ちなみに当初募集価格（１０，０００円）に対しては６．２５％、現地源泉税を考慮した配当率は７．１０％に相当するようで中々の高配当になっています。
また比較対象となる欧州株式市場（STOXX欧州50）を６．８３ポイント上回るリターンとなっています。
７．信託報酬
０．０９９％（税込み）
８．設定来分配金
今回が６回目の分配金でしたので、昨年同時期と比較してみます。
２０２４年９月期が１４０円の分配金でしたのでプラス３０円（２１．４％増）の大幅増額になりました。
９．今回の不労所得、トータルリターン
現在460,702口保有しています。
したがって今回得られた分配金は７，８３２円になります。
新ＮＩＳＡ口座で買っており普通分配金ですが税金は掛かりません。
ＮＩＳＡのメリットを活かせましたね。
ちなみに普通分配金と特別分配金については以下の記事で紹介しています。
通算分配金と現時点での基準価格損益からの私のトータルリターンは、
プラス６９，３３５円
２０２４年７月に本投資信託を購入して約１年２ヶ月。
＋１３．８６％は上出来ですね。
基準価格が低迷していた頃は分配金を足してもマイナス圏で推移していたのですが、２０２５年に入って基準価格が回復したので、トータルリターンもプラス圏に浮上しています。
購入した時期が基準価格高い時期だったんですが、年率１０％超えまで上がってきました。現時点では優秀なファンドと思っています。
ですので、このままＮＩＳＡ口座で保有します。
以上、２０２５年９月の不労所得情報でした。
ではでは、本日はこの辺で。
本日も当ブログに訪れていただきありがとうございました。
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