３月もあと少しで終わりです。
年度末の仕事処理で追われまくって、おかげさまで？慌ただし日々を過ごしております。
それもあと少し。
何とか乗り切ってゆとりの持った新年度をスタートさせるぞ！と意気込んいますが、どうなりますか。
さて、３月２１日にＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社より、ＳＢＩ欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）の第４回分配金情報が発表され３月２７日に振り込まれましたので、本日はこの情報について書いていきます。
- １．SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．基準価格の推移、チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．設定来分配金
- ９．今回の不労所得、トータルリターン
この投資信託は先日書いた記事『新NISA成長投資枠はこの投資信託３本で毎月配当を貰う』で紹介したうちの１本です。
１．SBI欧州高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
欧州の株式に投資してインカムゲインとキャピタルゲイン両方とも貰ってしまおう！というファンドです。
銘柄の選定は予想配当利回りが市場平均と比較して高い銘柄を中心に行われます。
２．決算日
３月、６月、９月、１２月の各２０日。
年４回決算を行い、分配金が支払われます。
３．直近分配金
２０２５年３月２１日 １５５円
４．過去１年の分配金
２０２４年 ６月 ２０日 １６０円
２０２４年 ９月 ２０日 １４０円
２０２４年 １２月 ２０日 １４０円
２０２５年 ３月 ２１日 １５５円（今回）
５．基準価格の推移、チャート
設定開始直後、順調に基準価格は上がっていたのですが２０２４年５月をピークに２０２４年８月には９４００円近くまで下落。
その後安値圏を長らく推移して２０２５年から上昇。
２０２５年３月には分配金込みで最高値を更新するほど回復しました。
３月２８日時点での基準価格は１０，５５７円です。
資金流出入は１０～１月は４箇月連続資金流出になりましたが２月は流入に反転。
現時点での純資産総額は１３６億円ほどです。
６．利回り
５．６３％
５９５円／１０，５５７円
※過去の分配金合計５９５円を現在価格で計算
※2025年3月28日時点
なかなかの利回りではないでしょうか。
ちなみに当初募集価格（１０，０００円）に対しては５．９５％、現地源泉税を考慮した配当率は６．７６％に相当するようです。
トータルリターンも欧州株式市場（STOXX欧州50）を上回るリターンとなっています。
７．信託報酬
０．０９９％（税込み）
８．設定来分配金
２０２４年６月が最初の分配金で１６０円でした。
その後２回は１４０円となっていましたが今回は１５５円と上がりました。
設定来１年で合計５９５円分配金が出ました。
９．今回の不労所得、トータルリターン
現在460,702口保有しています。
したがって今回得られた分配金は７，１４１円になります。
新ＮＩＳＡ口座で買っており普通分配金ですが税金は掛かりません。
ＮＩＳＡのメリットを活かせましたね。
ちなみに普通分配金と特別分配金については以下の記事で紹介しています。
ちなみは私は第２回の２０２４年９月期分配金から受け取っています。
通算分配金と現時点での基準価格損益からの私のトータルリターンは、
約プラス６，４００円
基準価格が低迷していた頃は分配金を足してもマイナス圏で推移していたのですが、２０２５年に入って基準価格が回復したので、トータルリターンもプラス圏に浮上しました。
年利で言えば全然低いのですが、配当所得はほぼ確実に入るので基準価格が回復すれば、それなりにメリットの投資かと思っています。
逆にいえば、いくら配当が出ようが基準価格が下げっぱなしではダメという事ですね。
少し調べると期待できそうな記事も多そうですので、引き続き欧州の経済回復に期待です！
以上、２０２５年３月２本目の不労所得情報でした。
近々配当一覧的な記事も書く予定です。
ではでは、本日はこの辺で。
本日も当ブログに訪れていただきありがとうございました。
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