４月１６日にSBI日本高配当株式ファンドの分配金情報がでましたので、本日はこの情報について書いていきます。
- １．SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．基準価格の推移、チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．設定来分配金
- ９．今回の不労所得、トータルリターン
先日書いた記事『新NISA成長投資枠はこの投資信託３本で毎月配当を貰う』で紹介した「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）」の２０２５年４月期分配金情報と私のトータルリターンなどを紹介していきます。
１．SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
日本の高配当株式に投資してインカムゲインとキャピタルゲイン両方とも貰ってしまおう！というファンドです。
２．決算日
１月、４月、７月、１０月の各１０日。
年４回決算を行い、分配金が支払われます。
３．直近分配金
２０２５年４月１０日 １１０円
４．過去１年の分配金
２０２４年 ７月１０日 １４０円
２０２４年１０月１０日 １４０円
２０２５年 １月１０日 １４０円
２０２５年 ４月１０日 １１０円
５．基準価格の推移、チャート
設定開始後は勢いよく上昇しましたが１２，０００円付近を高値に９，５００円以下まで下落。
直近はトランプ関税劇場により９９，０００円付近まで下落しましたが４月１８日終値では１０，９２５円まで戻しています。
なお、現時点での分配金込み基準価格は１１，５８１円です。
純資産総額も設定開始後は流入勢いが良かったのですが、２０２４年１１月・１２月と連続流出超過、２０２５年は１～３月期は流入となっています。
現時点での純資産総額は８９５億円ほどです。
６．利回り
４．８５％
５３０円／１０，９２５円
※2025年4月18日時点
基準価格も下がっていますが分配金も初の１１０円となり、利回りは４．８５％となっています。
７．信託報酬
０．０９９％（税込み）
８．設定来分配金
２０２４年４月が最初の分配金で、以降すべて１４０円となっていますしたが今回は１１０円と減配となってしまいました。
９．今回の不労所得、トータルリターン
現在422,787口保有しています。
したがって今回得られた分配金は４，６５１円になります。
新ＮＩＳＡ口座で買っているので税金は掛かりません！と言いたかったところですが、残念ながら少し違います。
今回の分配金は受取配当金等の範囲内から支払われますが、個別元本が１０，７６９円以上の方は特別分配金になります。
特別分配金とはそもそも非課税です。
私の購入時基準価格は１０，７６９円以上！
ということは元々非課税であり、新NISAの税金免除メリットが全く活かせていない！！ってことです。
特別分配金に関しては以下の記事で紹介しています。
ちなみは私は２０２４年７月期分配金から受け取っています。
通算分配金と現時点での基準価格損益からの私のトータルリターンは、、、
約マイナス１５，０００円
分配金受けっとったにも関わらずトータルリターンはほぼ前回の１月期とほぼ変わりませんでした。。
分配金も初の減配で基準価格も２０２５年に入り下落基調。
この先も不透明感が強いですが。
まぁ、長期投資前提の日本高配当株投資ですから、焦らずに行きましょう。
以上、２０２５年４月期の不労所得情報でした。
ではでは、本日はこの辺で。
目先の損益に狼狽えないように！！（自分に言い聞かせ）
本日も当ブログに訪れていただきありがとうございました。
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