７月１６日にSBI日本高配当株式ファンドの分配金が振り込まれましたので、本日はこの情報について書いていきます。
- １．SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．基準価格の推移、チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．設定来分配金
- ９．今回の不労所得、トータルリターン
先日書いた記事『新NISA成長投資枠はこの投資信託３本で毎月配当を貰う』で紹介した「SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）」の２０２５年７月期分配金情報と私のトータルリターンなどを紹介していきます。
１．SBI日本高配当株式（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
日本の高配当株式に投資してインカムゲインとキャピタルゲイン両方とも貰ってしまおう！というファンドです。
２．決算日
１月、４月、７月、１０月の各１０日。
年４回決算を行い、分配金が支払われます。
３．直近分配金
２０２５年 ７月１０日 １２０円
４．過去１年の分配金
２０２４年 ７月１０日 １４０円
２０２４年１０月１０日 １４０円
２０２５年 １月１０日 １４０円
２０２５年 ４月１０日 １１０円
５．基準価格の推移、チャート
１２，１０１円（２０２５年７月１８日時点）
設定開始後は勢いよく上昇しましたが１２，０００円付近を高値に９，５００円以下まで下落。
直近はトランプ関税劇場により９,９００円付近まで下落しましたが７月１８日終値では１２，１０１円まで回復しています。
なお、７月１８日時点での分配金込み基準価格は１２，９５７円です。
資金流出入学も設定開始後は流入勢いが良かったのですが、２０２４年１１月・１２月と連続流出超過。
２０２５年に入ってからは６期連続の流入。
現時点での純資産総額は大台を超えて１，０１７億円ほどです。
６．利回り
４．２１％
５１０円／１２，１０１円
※2025年7月18日時点
基準価格がだいぶ回復したので、利回りは４．２１％となっています。
一時期に比べると利回りは低下しましたが、それでも良い利回りと思います。
７．信託報酬
０．０９９％（税込み）
８．設定来分配金
２０２４年４月が最初の分配金で、以降すべて１４０円となっていますしたが前回４月期が初の減配で１１０円、今回が１２０円と前期よりは１０円上がりましたが昨年同期と比べると２０円の減配となってしまいました。
９．今回の不労所得、トータルリターン
現在422,787口保有しています。
したがって今回得られた分配金は５，０７４円になります。
新ＮＩＳＡ口座で買っているので税金は掛かりません。
ちなみに１１，９６４円以上で保有していた方は特別分配金となっていますが、ほぼ最高値なのであまり対象者はいないかと思います。
なお今回の分配金は受取配当金から支払われるので、元本切り崩し（いわゆるタコ足配当）ではありません。
ちなみは私は２０２４年７月期分配金から受け取っています。
通算分配金と現時点での基準価格損益からの私のトータルリターンは、、、
＋３９，１０８円（＋７．８２％）
トータルリターンは基準価格上昇でプラスに回復しました。
３か月前は減配もあり、基準価格も低下していたので不安感いっぱいでしたが、一転しましたね。
長期投資前提の日本高配当株投資ですから、焦らずに行きましょう。
以上、２０２５年７月期の不労所得情報でした。
ではでは、本日はこの辺で。
本日も当ブログに訪れていただきありがとうございました。
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