２月２週目、今週は前週末から続いた大型寒波が緩み気温が上昇。
それでも、まだまだ寒い日が続きます。
身も心も凍り付きそうな今日この頃ですが、明るい未来に向かって投資していきましょう！
さて、２月７日にＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社より、ＳＢＩ・Ｊ－ＲＥＩＴ（分配）ファンド（年４回決算型）の第三回分配金情報がでましたので、本日はこの情報について書いていきます。
- １．SBI・J-REIT（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．基準価格の推移、チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．設定来分配金
- ９．今回の不労所得、トータルリターン
この投資信託は先日書いた記事『新NISA成長投資枠はこの投資信託３本で毎月配当を貰う』で紹介したうちの１本です。
１．SBI・J-REIT（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
日本のＪ－ＲＥＩＴに投資してインカムゲインとキャピタルゲイン両方とも貰ってしまおう！というファンドです。
小さい文字ですが、配当利回りがＪ－ＲＥＩＴ平均を上回るように目指すともあります。
２．決算日
２月、５月、８月、１１月の各７日。
年４回決算を行い、分配金が支払われます。
３．直近分配金
２０２５年２月７日 ５０円
４．過去１年の分配金
２０２４年 ８月 ７日 ５０円
２０２４年１１月 ７日 ５０円
２０２５年 ２月 ７日 ５０円
５．基準価格の推移、チャート
設定開始以来、ほぼ右肩下がりの冴えないチャートになっています。
これは当ファンドに限らずＲＥＩＴ市場全体が冴えない相場になっていたからです。
しかし２０２５年に入り回復の兆しも見せています。
２０２４年１２月に基準価格８，８９７円を着けてからは上昇していて、価格が下がり配当利回りが良くなってきてＲＥＩＴ市場全体が若干見直されています。
９，０００円ぐらいまで下がれば利回りが良く見直しが入りそうです。
なお、２月１４日時点での基準価格は９，３６２円です。
資金流出入は１２月までは微増で１月は流出が上回りました。
現時点での純資産総額は４５億円ほどです。
６．利回り
２．１４％
２００円／９，３６２円
※過去の分配金１５０円と次回も５０円を想定
※2025年2月7日時点
分配金利回りはＲＥＩＴ平均と比べると低くなっています。
これは分配金として支払うのではなく基準価格回復を優先して一部留保したことによるものです。
過去の配当金収入の合計は３３１円で、想定利回りは４．７％程度になります。
７．信託報酬
０．０９９％（税込み）
８．設定来分配金
２０２４年８月が最初の分配金で、以降すべて５０円となっています。
９．今回の不労所得、トータルリターン
現在519,643口保有しています。
したがって今回得られた分配金は２，５９８円になります。
新ＮＩＳＡ口座で買っているので税金は掛かりません！と言いたかったところですが、今回も残念ながら少し違います。
SBIグローバルアセットマネジメント株式会社からリリースされているお知らせには以下の記載があり、
今回の分配金は収益からの一部から支払われるが、個別元本が９，３３５円以上の方は特別分配金になります。
特別分配金とはそもそも非課税です。
私の購入時基準価格は９，３３５円以上！
ということは元々非課税であり、新NISAの税金免除メリットが全く活かせていない！！ってことです。
特別分配金については以下の記事にて扱っています。
ちなみは私は第１回の２０２４年８月期分配金から受け取っています。
通算分配金と現時点での基準価格損益からの私のトータルリターンは、、、
約マイナス５，７００円
残念な結果です。
分配金を出さずに基準価格回復の方針は良いのですがＲＥＩＴ市場全体の相場が如何せん悪い。
まぁ、これも長期保有前提の投資ですから、焦らずに行きましょう。
最近回復しだした相場に期待です。
以上、２０２５年２月１本目の不労所得情報でした。
ではでは、本日はこの辺で。
目先の損益に狼狽えないように！！（自分に言い聞かせ）
本日も当ブログに訪れていただきありがとうございました。
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