５月も中旬に入りだいぶ気温も上がってきました。
既に夏日も観測されています。
ＧＷも終わり、新卒採用の退職代行サービスが活況など、新しい時代を感じさせるニュースもちらほら。
経済ニュースで言えばトランプ関税劇場も一服というか撤廃やら緩和やらで落ち込んでいた様々な株価指数が戻ってきました。
安い値段で買えた方はおめでとうございます。
今後も回復傾向が続くかは分かりませんが。
さて、５月１３日にＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社より、ＳＢＩ・Ｊ－ＲＥＩＴ（分配）ファンド（年４回決算型）の第４回分配金が支払われましたので、本日はこの情報について書いていきます。
- １．SBI・J-REIT（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．基準価格の推移、チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．設定来分配金
- ９．今回の不労所得、トータルリターン
この投資信託は先日書いた記事『新NISA成長投資枠はこの投資信託３本で毎月配当を貰う』で紹介したうちの１本です。
１．SBI・J-REIT（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
日本のＪ－ＲＥＩＴに投資してインカムゲインとキャピタルゲイン両方とも貰ってしまおう！というファンドです。
小さい文字ですが、配当利回りがＪ－ＲＥＩＴ平均を上回るように目指すともあります。
２．決算日
２月、５月、８月、１１月の各７日。
年４回決算を行い、分配金が支払われます。
３．直近分配金
２０２５年５月７日 ８０円
４．過去１年の分配金
２０２４年 ８月 ７日 ５０円
２０２４年１１月 ７日 ５０円
２０２５年 ２月 ７日 ５０円
５．基準価格の推移、チャート
設定開始以来、ほぼ右肩下がりの冴えないチャートになっていましたが２０２５年に入り上昇傾向。
設定来安値の８，８９７円を２０２４年１２月１９日につけてから、５月１６日時点での基準価格は９，７９０円です。
現時点での純資産総額は５１.８５億円です。
６．利回り
２．３４％
２３０円／９，７９０円
※過去の分配金合計金額から算出
※2025年5月16日時点
分配金利回りはＲＥＩＴ平均と比べると低くなっています。
これは分配金として支払うのではなく基準価格回復を優先して一部留保したことによるものです。（前回の第三回分配金情報での情報です。）
分配金利回り自体は低いものの、分配再投資での騰落率はＪ－ＲＥＩＴ指数及びカテゴリー平均を上回っています。
７．信託報酬
０．０９９％（税込み）
８．設定来分配金
２０２４年８月が最初の分配金で、３期連続５０円となっていましたが、今期８０円へ増額になっています。
９．今回の不労所得、トータルリターン
現在519,643口保有しています。
したがって今回得られた分配金は４，１５７円になります。
新ＮＩＳＡ口座で買っているので税金は掛かりませんでした。
※分配落ち前の基準価格９，９０８円以上で購入している場合は特別分配金になります。
特別分配金については以下の記事にて扱っています。
私は第１回の２０２４年８月期分配金から受け取っています。
通算分配金と現時点での基準価格損益からの私のトータルリターンは、、、
年利４％なら、まずまずじゃないでしょうか。
それとＳＢＩ証券のホームページがリニューアルされて、個人のリターンなど、かなり見やすくなりましたね。
今までいろんな所で確認して計算してたのが一発で見れる。
しかも率計算まで自動で出してくれているという良改正です！
以上、２０２５年５月１本目の不労所得情報でした。
ではでは、本日はこの辺で。
本日も当ブログに訪れていただきありがとうございました。
