皆さん暑い日が続きますが、お元気ですか。
それにしても今年は暑い。
最高気温が過去最高。
エアコンがんがんつけて涼しい部屋でYoutube見ながらダラダラ、いやのんびり過ごす日々に幸せ感じますね。
もう少し休み明けの仕事は忘れときましょう。
さて、８月１３日にＳＢＩグローバルアセットマネジメント株式会社より、ＳＢＩ・Ｊ－ＲＥＩＴ（分配）ファンド（年４回決算型）の第４回分配金が支払われましたので、本日はこの情報について書いていきます。
なかなかのサプライズでしたよ。
- １．SBI・J-REIT（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．基準価格の推移、チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．設定来分配金
- ９．今回の不労所得、トータルリターン
この投資信託は先日書いた記事『新NISA成長投資枠はこの投資信託３本で毎月配当を貰う』で紹介したうちの１本です。
１．SBI・J-REIT（分配）ファンド（年４回決算型）の投資方針
日本のＪ－ＲＥＩＴに投資してインカムゲインとキャピタルゲイン両方とも貰ってしまおう！というファンドです。
小さい文字ですが、配当利回りがＪ－ＲＥＩＴ平均を上回るように目指すともあります。
２．決算日
２月、５月、８月、１１月の各７日。
年４回決算を行い、分配金が支払われます。
３．直近分配金
２０２５年 ８月７日 １２０円
※なんと今回一気に分配金ＵＰしました！
４．過去１年の分配金
２０２４年 ８月 ７日 ５０円
２０２４年１１月 ７日 ５０円
２０２５年 ２月 ７日 ５０円
２０２５年 ５月 ７日 ８０円
５．基準価格の推移、チャート
上は設定以来の基準価格チャートです。
2024年5月8日の設定開始以降はだらだらと右肩下がりの冴えないチャートでしたが、2024年12月頃を底に一転右肩上がりの上昇となっています。
下はこの３ヶ月のチャートです。
設定開始価格１０，０００円も一気に回復して８月１４日終値時点では１０，５２５円まで上昇しています。
現時点での純資産総額は６４億円です。
６．利回り
２．８５％
３００円／１０，５２５円
※過去の分配金合計金額から算出
※2025年8月14日時点
分配金利回りはＲＥＩＴ平均と比べると低くなっています。
これは分配金として支払うのではなく基準価格回復を優先して一部留保したことによるものです。（第３回分配金情報での情報です。）
分配金利回り自体は低いですが、今回分配金が１２０円と増額されたので今後利回り自体も上がってくると期待しています。単純に今回の金額から利回りを計算すれば４．４９％に相当します。
また分配再投資での騰落率はカテゴリー平均を上回っています。
７．信託報酬
０．０９９％（税込み）
８．設定来分配金
２０２４年８月が最初の分配金で、３期連続５０円となっていましたが、前回の５月が８０円へ初の増額、今回が１２０円と一気に増額されました。
９．今回の不労所得、トータルリターン
現在519,643口保有しています。
したがって今回得られた分配金は６，２３６円になります。
新ＮＩＳＡ口座で買っているので税金は掛かりませんでした。
※分配落ち前の基準価格１０，７０２円以上で購入している場合は特別分配金になりますが、最高値付近なのであまりいないかと思います。
特別分配金については以下の記事にて書きました。
私は第１回の２０２４年８月期分配金から受け取っています。
通算分配金と現時点での基準価格損益からの私のトータルリターンは、、、
１０％超えになりました。
保有期間が１年ちょっとなので、かなり良い結果ですね。
分配金も増額、基準価格も上がってきて今のところ大満足です。
以降も分配金継続してくれることに期待しています。
以上、２０２５年８月の不労所得情報でした。
ではでは、本日はこの辺で。
本日も当ブログに訪れていただきありがとうございました。
