- 1.NF外国REIT・S&P先進国REIT指数連動型上場投信(2515)とは?
- 2.決算日
- 3.直近分配金
- 4.過去1年の分配金
- 5.株価・チャート
- 6.利回り
- 7.信託報酬
- 8.組入上位10銘柄
- 9.設定来分配金
- 10.今回の不労所得
- 11.参考リンク
先月、記事にしました『国内ETF3本で毎月分配金ポートフォリオを組んでみた』で紹介した「NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信(2515)」の3月期の分配金が確定しましたので、分配金情報等を紹介します。
国内ETF3本で毎月分配金ポートフォリオを組んでみた。 - 経済的自由への道blog
1.NF外国REIT・S&P先進国REIT指数連動型上場投信(2515)とは?
(正式名称)
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信
(対象指標)
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)(円換算)
(対象指標の概要)
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。
野村アセットマネジメントHPより引用
2.決算日
3月7日、6月7日、9月7日、12月7日の年4回
3.直近分配金
2021年3月8日 660円/100口
4.過去1年の分配金
2020年12月7日 660円
2020年 9月7日 680円
2020年 6月7日 610円
2020年 3月7日 720円
昨年12月と今回が同じ660円となりました。
昨年3月が720円でしたので前年比91.7%になりました。
5.株価・チャート
967円(2021年3月8日終値)
コロナショックで株価は大きく下げましたが、だいぶ株価も戻ってきています。
直近株価は上向きになっています。
6.利回り
2.70%
(610+680+660+660)/96,700円
7.信託報酬
0.17%(税抜き)
8.組入上位10銘柄
組入上位10銘柄中9銘柄がアメリカです。
9.設定来分配金
2019年をピークに分配金は下落基調です。
10.今回の不労所得
2月26日に10万円分
(977円✕60口、978✕40口=97,740円)購入しました。
現在値が967円で損益はマイナス1,100円です。
※3月8日終値時点
不労所得が目的で長期保有する予定ですので株価は特に気にしてません。
今回の不労所得
660円/100口(税引き前)
不労所得と呼ぶには小さい額ですが、「千里の道も一歩から」
余裕資金で買い増ししたいと考えています。
買値に対する直近分配金の利回りは
(660✕4)/97,740=2.70%
になります。
11.参考リンク
野村アセットマネジメント公式ページはこちら↓
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