- 1.iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(1497)とは?
- 2.決算日
- 3.直近分配金
- 4.過去1年の分配金
- 5.株価・チャート
- 6.利回り
- 7.信託報酬
- 8.構成内容
- 9.設定来分配金
- 10.今回の不労所得
- 11.参考リンク
「iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)(1497)」の7月期の分配金が確定しましたので、分配金情報等を紹介します。
本来なら先月公開すべき情報で、今更ですが記事UPします。
国内ETF3本で毎月分配金ポートフォリオを組んでみた。 - 経済的自由への道blog
1.iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(1497)とは?
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)は、Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
3つのポイント
1.ドル建てのハイイールド社債を投資対象としながら、米ドルと円の間の為替変動リスクの低減を図ります。
2. 1つのファンドにより米ドル建てハイイールド債券市場に投資できます。
3. 東京証券取引所(東証)に上場している円建ての外国債券ファンドで、日本株と同じように日本時間で取引できます
ブラックロックジャパンHPより引用
2.決算日
1月11日、4月11日、7月11日、10月11日の年4回
3.直近分配金
2022年7月11日 26円/口
4.過去1年の分配金
2022年 4月11日 24円
2022年 1月11日 22円
2021年10月11日 22円
2021年 7月11日 21円
昨年7月は21円/口だったのが26円/口と前年比124%となりました。
直近1年間でも一番高い分配金となりました。
5.株価・チャート
2,068円(2022年8月19日終値)
今年に入って2,400円付近から2,000円以下まで大幅に下落しました。直近は2,100付近まで値を戻していますが、基準価格は冴えない展開が続いています。
上記チャートは設定来からの推移を表していますが、コロナで大幅下落し一時は値を戻したものの全体としては右肩下がりのチャートです。
6.利回り
4.55%
(26+24+22+22)/2,068円
7.信託報酬
0.638%(税込)
8.構成内容
【地域】
【業種】
【信用格付け】
9.設定来分配金
2019年をピークに分配金は下落基調です。
10.今回の不労所得
2021年2月26日に10万円分
(2,347円✕42口=98,574円)購入。
2022年2月7日に10万円分
(2,261円✕44口=99,484円)購入。
現在値が2,068円で損益は▲20,210円です。
※8月19日終値時点
今回の不労所得
26円✕86口=2,236円(税引き前)
買値に対する直近分配金の利回りは
(26✕4)/2,303=4.52%
になります。
11.参考リンク
ブラックロックジャパン公式ページはこちら↓
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