- １．ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ（１４９７）とは？
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．株価・チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．構成内容
- ９．設定来分配金
- １０．今回の不労所得
- １１．参考リンク
「ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり）（1497）」の７月期の分配金が確定しましたので、分配金情報等を紹介します。
本来なら先月公開すべき情報で、今更ですが記事UPします。
国内ＥＴＦ３本で毎月分配金ポートフォリオを組んでみた。 - 経済的自由への道blog
１．ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ（１４９７）とは？
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）は、Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM円ヘッジ付き）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
３つのポイント
1.ドル建てのハイイールド社債を投資対象としながら、米ドルと円の間の為替変動リスクの低減を図ります。
2. 1つのファンドにより米ドル建てハイイールド債券市場に投資できます。
3. 東京証券取引所（東証）に上場している円建ての外国債券ファンドで、日本株と同じように日本時間で取引できます
ブラックロックジャパンHPより引用
２．決算日
１月１１日、４月１１日、７月１１日、１０月１１日の年４回
３．直近分配金
２０２２年７月１１日 ２６円／口
４．過去１年の分配金
２０２２年 ４月１１日 ２４円
２０２２年 １月１１日 ２２円
２０２１年１０月１１日 ２２円
２０２１年 ７月１１日 ２１円
昨年７月は２１円／口だったのが２６円／口と前年比１２４％となりました。
直近１年間でも一番高い分配金となりました。
５．株価・チャート
２，０６８円（２０２２年８月１９日終値）
今年に入って２，４００円付近から２，０００円以下まで大幅に下落しました。直近は２，１００付近まで値を戻していますが、基準価格は冴えない展開が続いています。
上記チャートは設定来からの推移を表していますが、コロナで大幅下落し一時は値を戻したものの全体としては右肩下がりのチャートです。
６．利回り
４．５５％
（２６＋２４＋２２＋２２）／２，０６８円
７．信託報酬
０．６３８％（税込）
８．構成内容
【地域】
【業種】
【信用格付け】
９．設定来分配金
２０１９年をピークに分配金は下落基調です。
１０．今回の不労所得
２０２１年２月２６日に１０万円分
（２，３４７円✕４２口＝９８，５７４円）購入。
２０２２年２月７日に１０万円分
（２，２６１円✕４４口＝９９，４８４円）購入。
現在値が２，０６８円で損益は▲２０，２１０円です。
※８月１９日終値時点
今回の不労所得
２６円✕８６口＝２，２３６円（税引き前）
買値に対する直近分配金の利回りは
（２６✕４）／２，３０３＝４．５２％
になります。
１１．参考リンク
ブラックロックジャパン公式ページはこちら↓
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