- 1.iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(1497)とは?
- 2.決算日
- 3.直近分配金
- 4.過去1年の分配金
- 5.株価・チャート
- 6.利回り
- 7.信託報酬
- 8.構成内容
- 9.設定来分配金
- 10.今回の不労所得
- 11.参考リンク
「iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(為替ヘッジあり)(1497)」の2023年7月期の分配金が確定しましたので、分配金情報等を紹介します。
国内ETF3本で毎月分配金ポートフォリオを組んでみた。 - 経済的自由への道blog
1.iシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ETF(1497)とは?
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF(為替ヘッジあり)は、Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数(TTM円ヘッジ付き)の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
3つのポイント
1.ドル建てのハイイールド社債を投資対象としながら、米ドルと円の間の為替変動リスクの低減を図ります。
2. 1つのファンドにより米ドル建てハイイールド債券市場に投資できます。
3. 東京証券取引所(東証)に上場している円建ての外国債券ファンドで、日本株と同じように日本時間で取引できます
ブラックロックジャパンHPより引用
2.決算日
1月11日、4月11日、7月11日、10月11日の年4回
3.直近分配金
2023年7月11日 26円/口
4.過去1年の分配金
2023年 4月11日 27円
2023年 1月11日 22円
2022年10月11日 25円
2022年 7月11日 26円
昨年7月は26円/口でしたので、今回は昨年度と全く同じ分配金となりました。
5.株価・チャート
1,896円(2023年7月28日終値)
設定来基準価格は下がり続けています。
2020年にコロナで大きく下落し一時は回復したものの、2022年以降下落が続いています。
2023年に入っても、基準価格が2,000円を上回ったのは2月上旬の一時だけで緩やかに右肩下がりで推移しています。
6.利回り
5.27%
(26+27+22+25)/1,896円
7.信託報酬
0.64%(税込)
8.構成内容
【信用格付け】
9.設定来分配金
2019年をピークに分配金は下落基調でしたが、2022年4月頃から回復してきています。
10.今回の不労所得
2021年2月26日に約10万円分
(2,347円✕42口=98,574円)購入。
2022年2月7日に約10万円分
(2,261円✕44口=99,484円)購入。
平均買付単価は2,303円です。
現在値が1,896円で損益は▲35,002円です。
※7月28日終値時点
今回の不労所得
26円✕86口=2,236円(税引き前)
買値に対する直近分配金の実質利回りは
(26✕4)/2,303=4.52%
になります。
基準価格は下がってきて、分配金は回復しつつあるので、現時点での利回りは5.27%と結構高配当になってきたですが。
そろそろ利回りの良さで価格が回復して欲しいですが、上昇する気配が見えません。
売却すべきかちょっと考えています。
ちなみに過去受け取った税引き後の分配金は17,089円(今回見込み含む)でした。
評価損益と通算する▲17,913円の損益です。
ん~厳しいですね。
11.参考リンク
ブラックロックジャパン公式ページはこちら↓
国内株取引は100万円まで手数料無料のSBI証券がおすすめです。
まずは資料請求から!!
No.1ネット証券ではじめよう!株デビューするならSBI証券
毎月分配金ポートフォリオ記事はこちら