- １．ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ（１４９７）とは？
- ２．決算日
- ３．直近分配金
- ４．過去１年の分配金
- ５．株価・チャート
- ６．利回り
- ７．信託報酬
- ８．構成内容
- ９．設定来分配金
- １０．今回の不労所得
- １１．参考リンク
「ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり）（1497）」の２０２３年７月期の分配金が確定しましたので、分配金情報等を紹介します。
国内ＥＴＦ３本で毎月分配金ポートフォリオを組んでみた。 - 経済的自由への道blog
１．ｉシェアーズ米ドル建てハイイールド社債ＥＴＦ（１４９７）とは？
iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 ETF（為替ヘッジあり）は、Markit iBoxx米ドル建てリキッド・ハイイールド指数（TTM円ヘッジ付き）の動きに高位に連動する投資成果を目指します。
３つのポイント
1.ドル建てのハイイールド社債を投資対象としながら、米ドルと円の間の為替変動リスクの低減を図ります。
2. 1つのファンドにより米ドル建てハイイールド債券市場に投資できます。
3. 東京証券取引所（東証）に上場している円建ての外国債券ファンドで、日本株と同じように日本時間で取引できます
ブラックロックジャパンHPより引用
２．決算日
１月１１日、４月１１日、７月１１日、１０月１１日の年４回
３．直近分配金
２０２３年７月１１日 ２６円／口
４．過去１年の分配金
２０２３年 ４月１１日 ２７円
２０２３年 １月１１日 ２２円
２０２２年１０月１１日 ２５円
２０２２年 ７月１１日 ２６円
昨年７月は２６円／口でしたので、今回は昨年度と全く同じ分配金となりました。
５．株価・チャート
１，８９６円（２０２３年７月２８日終値）
設定来基準価格は下がり続けています。
２０２０年にコロナで大きく下落し一時は回復したものの、２０２２年以降下落が続いています。
２０２３年に入っても、基準価格が２，０００円を上回ったのは２月上旬の一時だけで緩やかに右肩下がりで推移しています。
６．利回り
５．２７％
（２６＋２７＋２２＋２５）／１，８９６円
７．信託報酬
０．６４％（税込）
８．構成内容
【信用格付け】
９．設定来分配金
２０１９年をピークに分配金は下落基調でしたが、２０２２年４月頃から回復してきています。
１０．今回の不労所得
２０２１年２月２６日に約１０万円分
（２，３４７円✕４２口＝９８，５７４円）購入。
２０２２年２月７日に約１０万円分
（２，２６１円✕４４口＝９９，４８４円）購入。
平均買付単価は２，３０３円です。
現在値が１，８９６円で損益は▲３５，００２円です。
※７月２８日終値時点
今回の不労所得
２６円✕８６口＝２，２３６円（税引き前）
買値に対する直近分配金の実質利回りは
（２６✕４）／２，３０３＝４．５２％
になります。
基準価格は下がってきて、分配金は回復しつつあるので、現時点での利回りは５．２７％と結構高配当になってきたですが。
そろそろ利回りの良さで価格が回復して欲しいですが、上昇する気配が見えません。
売却すべきかちょっと考えています。
ちなみに過去受け取った税引き後の分配金は１７，０８９円（今回見込み含む）でした。
評価損益と通算する▲１７，９１３円の損益です。
ん～厳しいですね。
１１．参考リンク
ブラックロックジャパン公式ページはこちら↓
国内株取引は１００万円まで手数料無料のＳＢＩ証券がおすすめです。
まずは資料請求から！！
No.1ネット証券ではじめよう！株デビューするならSBI証券
毎月分配金ポートフォリオ記事はこちら
