ＧＭＯクリック証券で運用中の株価指数「イギリス１００」の価格調整額が９月１７日に反映されました。
２０２０年９月の価格調整額
今回の価格調整額は４２１円です。
最低必要証拠金が８，０５０円なので、９月分の価格調整額に限れば５．２３％の配当です。
過去の価格調整額
過去の９月平均が５４２円ですので、今回は少なくなっています。
２０２０年は過去より少ない価格調整額で推移しています。
価格調整額とは？
価格調整額とは何？配当とは違うのか？という方に説明します。
まず基本的に価格調整額は配当とは違います。
したがって必ずプラスとなる訳では有りません。
ＣＦＤは参照原資産があり、イギリス１００は「ＦＴＳＥ１００先物」を対象としています。
「ＦＴＳＥ１００先物」には、限月と呼ばれる期限あり、期限切れになる前に先の期限である「ＦＴＳＥ１００先物」に対象が変わります。
期限が直近の先物と期限が先の先物には価格差があるので、その差を「価格調整額」として口座に反映することで、「イギリス１００」を決済しないで引き続き保有が可能となります。
今回（９月期）で説明すると
ＭＩＤ期近（直近の先物価格） ６，０４７．０円
ＭＩＤ期先（次の期日の先物価格）６，０１５．９円
差額３１．１✕コンバージョンレート（為替）＝４２１９．６円
イギリス１００の１枚当りレバレッジは１０倍なので、４，２１９÷１０＝４２１円
したがって買いで保有なら１枚当り４２１円が価格調整額として口座に反映されます。
売りで保有していれば▲４２１円が口座に反映されます。
（そのぶんイギリス１００の価格も４２１円分下落します）
過去イギリス１００は価格調整額はプラスで推移しています。
本来は価格調整額と配当は異なるのですが、個人的には同じと捉えて問題ないと思っています。
イギリス１００で積立投資で年利８％超えを狙う
過去も記事でイギリス１００の利回りについて考察しています。
宜しければ読んでみて下さい。
